Sztuka inwestowania

Witam,

Tydzień zamknął się na poziomie 2161 pkt, 34 niżej niż tydzień temu. Rynek więc stracił to, co zyskał tydzień temu. System utrzymuje nadal dwie krótkie pozycje po 2179 pkt.

Lista transakcji od momentu rozpoczęcia publikacji danych wygląda następująco:

24.07.09 pozycja długa 1 szt po 2090 pkt;
29.01.10 szort 3 szt po 2392: zysk 1 x 302 pkt;
12.03.10 long 3 szt po 2417: strata 2 x 25 pkt;
07.05.10 szort 2 szt po 2316: strata 1 x 101 pkt;
16.07.10 long 3 szt po 2388: strata 1 x 72 pkt;
14.01.11 szort 3 szt po 2732: zysk 2 x 344 pkt (2 szt to cover + 1 pozycja krótka);
21.01.11 long 3 szt po 2748: strata 1 x 16 pkt (1szt to cover + 2 pozycje długie);
04.02.11 szort 3 szt po 2742: strata 2 x 6 pkt (2 szt to cover + 1 krótka);
11.02.11 long 3 szt po 2734: zysk 1 x 8 pkt (1 szt to cover + 2 długie);
18.02.11 szort 3 szt po 2668: strata 2 x 66 pkt (2 szt to cover + 1 krótka);
04.03.11 long 3 szt po 2789: strata 1 x 121 pkt (1 szt to cover + 2 długie);
13.05.11 szort 3 szt po 2813: zysk 2 x 24 pkt (2 szt to cover + 1 krótka);
30.05.11 long 3 szt po 2891: strata 1 x 78 pkt (1 szt to cover + 2 długie);
17.06.11 szort 3 szt po 2834: strata 2 x 57 pkt (2 szt to cover + 1 krótka) - zmiana serii i 40 pkt bazy pomiędzy seriami
14.10.11 szort cover 1 szt po 2313: zysk 1 x 521 pkt;
21.10.11 long 1 szt po 2330 pkt;
21.11.11 stop loss po 2207, strata 1 x 123 pkt;
25.11.11 szort 2 szt po 2179 pkt;

Obecna pozycja -2. Zysk od początku publikacji sygnałów: 891 pkt.

PS1. System od stycznia 1998 roku wykonał 87 transakcji więc średnia nadal wynosi 7-8 transakcji rocznie.
Ten rok jest wyjątkowy gdyż system wykonał jak dotąd 12 transakcji.

Na wykresie z liniami Marsa znajdujemy się nad wsparciem ale rynek nie przetestował oporu znajdującego się na wyższej linii. Oznacza to słabość rynku, co może skutkować re-testem wsparcia w najlepszym przypadku. W najgorszym zaś, spadek do kolejnej linii wsparcia.

Pozdrawiam
LeM

Lem jaki wynik pkt ma od 1998 i przy jakiej obsuwie?

Taki ale to z poślizgiem. Ja liczę na piechotę po cenach close odkąd publikuje. Pi razy drzwi trzeba zdjąć jakieś 40% z wyników. Może mniej bo na godzinowym jest to 20% na poślizg i 20% na prowizję od transakcji. Na Tygodniówce prowizja jest bez znaczenia praktycznie.