Sztuka inwestowania

Witam,

Tydzień zamknął się na poziomie 2490 pkt, 109 pkt niżej niż tydzień temu. System utrzymuje jedną długą pozycję po 2486 pkt. Stop na poziomie 2469 pkt.

Lista transakcji od momentu rozpoczęcia publikacji danych wygląda następująco:

24.07.09 pozycja długa 1 szt po 2090 pkt;
29.01.10 szort 3 szt po 2392: zysk 1 x 302 pkt;
12.03.10 long 3 szt po 2417: strata 2 x 25 pkt;
07.05.10 szort 2 szt po 2316: strata 1 x 101 pkt;
16.07.10 long 3 szt po 2388: strata 1 x 72 pkt;
14.01.11 szort 3 szt po 2732: zysk 2 x 344 pkt (2 szt to cover + 1 pozycja krótka);
21.01.11 long 3 szt po 2748: strata 1 x 16 pkt (1szt to cover + 2 pozycje długie);
04.02.11 szort 3 szt po 2742: strata 2 x 6 pkt (2 szt to cover + 1 krótka);
11.02.11 long 3 szt po 2734: zysk 1 x 8 pkt (1 szt to cover + 2 długie);
18.02.11 szort 3 szt po 2668: strata 2 x 66 pkt (2 szt to cover + 1 krótka);
04.03.11 long 3 szt po 2789: strata 1 x 121 pkt (1 szt to cover + 2 długie);
13.05.11 szort 3 szt po 2813: zysk 2 x 24 pkt (2 szt to cover + 1 krótka);
30.05.11 long 3 szt po 2891: strata 1 x 78 pkt (1 szt to cover + 2 długie);
17.06.11 szort 3 szt po 2834: strata 2 x 57 pkt (2 szt to cover + 1 krótka) - zmiana serii i 40 pkt bazy pomiędzy seriami
14.10.11 szort cover 1 szt po 2313: zysk 1 x 521 pkt;
21.10.11 long 1 szt po 2330 pkt;
21.11.11 stop loss po 2207: strata 1 x 123 pkt;
25.11.11 szort 2 szt po 2179 pkt;
20.01.12 long 3 szt po 2267: strata 2 x 88 pkt (2 szt to cover + 1 długa);
30.03.12 szort 3 szt po 2282: zysk 1 x 15 pkt (1 szt to cover + 2 krótkie);
15.06.12 szort cover 2 szt po 2218: zysk 2 x 64 pkt;
27.06.12 long 1 szt po 2203 pkt;
09.11.12 szort 1 szt po 2326: zysk 1 x 123 pkt;
23.11.12 long 2 szt po 2398: strata 1 x 72 pkt;
01.02.13 szort 3 szt po 2514: zysk 2 x 116 (2 szt to cover + 1 krótka);
19.05.13 long 1 szt po 2382: zysk 1 x 132 pkt (1 szt to cover);
24.05.13 long 2 szt po 2377 pkt;
21.06.13 long cover 2 szt po 2315: strata z pozycji 124 pkt;
21.06.13 szort 1 szt po 2165;
02.08.13 szort cover 1 szt po 2352: strata z pozycji 1 x 187 pkt;
09.08.13 long 1 szt po 2370 pkt;
06.09.13 stop loss po 2264: strata z pozycji 1 x 106 pkt;
06.09.13 szort 2 szt po 2237 pkt;
11.09.13 stop loss po 2469 pkt: strata z pozycji 2 x 232 pkt;
11.09.13 long 1 szt po 2486 pkt.

Obecna pozycja długa 1 szt. Zysk od początku publikacji sygnałów: 382 pkt.

PS1. System od stycznia 1998 roku wykonał 87 transakcji więc średnia nadal wynosi 7-8 transakcji rocznie. Rok 2011 był wyjątkowy gdyż system wykonał 12 transakcji. W 2012 roku system zawarł 6 transakcji i ponownie zbliżył się do średniej długookresowej.

Na wykresie z liniami Marsa widać naruszenie wsparcia na poziomie 2520 pkt. Teoretycznie powinno ono skutkować dalszym spadkiem w okolice 2450 pkt, ale wg mnie byki jeszcze nie są bez szans by uratować wyższą linię. Jesteśmy dokładnie na poziomie poprzedniego dołka z listopada, skąd byki wyprowadziły dość ostrą kontrę. Tak może być i tym razem. Byłaby to ostatnia szansa na tradycyjny rajd św. Mikołaja. Zejście poniżej minimów z minionego tygodnia zaneguje taką hipotezę.

Pozdrawiam
LeM

PS1.

W grudniu, jak co roku, planuję promocyjny okres bezpłatnego dostępu do usług AES. Będzie można spróbować swoich sił na systemach 60 min. (usługa bez powiadomień SMS), jak również zobaczyć jak wyglądają pełne Fusy, jeżeli ktoś subskrybuje pakiety cząstkowe. Będzie to okres od 8 grudnia do Świąt. Zasady podobne jak w zeszłym roku. Będzie udostępniony jednodniowy bezpłatny pakiet, który trzeba będzie aktywować codziennie, przez okres promocyjny, by mieć dostęp do usług.

PS3.

Chciałbym przypomnieć, że listopadowy pakiet dostępu do sygnałów systemów transakcyjnych na FW20 obejmuje 60 dni, a nie jak zwykle 30. To z uwagi na planowany „free week” w grudniu. Październik był słaby, jeżeli chodzi o skuteczność, więc cena nie jest wysoka, nawet jak na niewydłużony pakiet. Pakiet w obecnej cenie będzie dostępny tylko do 15.12.13. Wyniki w listopadzie: System 1 uzbierał 189 pkt brutto, System 3 – 352 pkt brutto. Nie ma w całym roku lepszej okazji by wypróbować usługę.