Sztuka inwestowania

Witam,

Tydzień zamknął się na poziomie 2244 pkt., 85 pkt. niżej niż tydzień temu. System utrzymuje dwie pozycje długie po 2276 pkt. Stop 2180.

Lista transakcji od momentu rozpoczęcia publikacji danych wygląda następująco:

24.07.09 pozycja długa 1 szt po 2090 pkt;
29.01.10 szort 3 szt po 2392: zysk 1 x 302 pkt;
12.03.10 long 3 szt po 2417: strata 2 x 25 pkt;
07.05.10 szort 2 szt po 2316: strata 1 x 101 pkt;
16.07.10 long 3 szt po 2388: strata 1 x 72 pkt;
14.01.11 szort 3 szt po 2732: zysk 2 x 344 pkt (2 szt to cover + 1 pozycja krótka);
21.01.11 long 3 szt po 2748: strata 1 x 16 pkt (1szt to cover + 2 pozycje długie);
04.02.11 szort 3 szt po 2742: strata 2 x 6 pkt (2 szt to cover + 1 krótka);
11.02.11 long 3 szt po 2734: zysk 1 x 8 pkt (1 szt to cover + 2 długie);
18.02.11 szort 3 szt po 2668: strata 2 x 66 pkt (2 szt to cover + 1 krótka);
04.03.11 long 3 szt po 2789: strata 1 x 121 pkt (1 szt to cover + 2 długie);
13.05.11 szort 3 szt po 2813: zysk 2 x 24 pkt (2 szt to cover + 1 krótka);
30.05.11 long 3 szt po 2891: strata 1 x 78 pkt (1 szt to cover + 2 długie);
17.06.11 szort 3 szt po 2834: strata 2 x 57 pkt (2 szt to cover + 1 krótka) - zmiana serii i 40 pkt bazy pomiędzy seriami
14.10.11 szort cover 1 szt po 2313: zysk 1 x 521 pkt;
21.10.11 long 1 szt po 2330 pkt;
21.11.11 stop loss po 2207: strata 1 x 123 pkt;
25.11.11 szort 2 szt po 2179 pkt;
20.01.12 long 3 szt po 2267: strata 2 x 88 pkt (2 szt to cover + 1 długa);
30.03.12 szort 3 szt po 2282: zysk 1 x 15 pkt (1 szt to cover + 2 krótkie);
15.06.12 szort cover 2 szt po 2218: zysk 2 x 64 pkt;
27.06.12 long 1 szt po 2203 pkt;
09.11.12 szort 1 szt po 2326: zysk 1 x 123 pkt;
23.11.12 long 2 szt po 2398: strata 1 x 72 pkt;
01.02.13 szort 3 szt po 2514: zysk 2 x 116 (2 szt to cover + 1 krótka);
19.05.13 long 1 szt po 2382: zysk 1 x 132 pkt (1 szt to cover);
24.05.13 long 2 szt po 2377 pkt;
21.06.13 long cover 2 szt po 2315: strata z pozycji 124 pkt;
21.06.13 szort 1 szt po 2165;
02.08.13 szort cover 1 szt po 2352: strata z pozycji 1 x 187 pkt;
09.08.13 long 1 szt po 2370 pkt;
06.09.13 stop loss po 2264: strata z pozycji 1 x 106 pkt;
06.09.13 szort 2 szt po 2237 pkt;
11.09.13 stop loss po 2469 pkt: strata z pozycji 2 x 232 pkt;
11.09.13 long 1 szt po 2486 pkt;
10.12.13 stop loss po 2469 pkt: strata z pozycji 1 x 17 pkt;
13.12.13 szort 1 szt po 2439 pkt;
12.02.14 stop loss po 2460 pkt: strata z pozycji 1 x 21 pkt;
14.03.14 szort 1 szt po 2345 pkt;
23.05.14 long 2 szt po 2454 pkt; strata z pozycji 1 x 109 pkt;
02.07.14 stop loss po 2360 pkt; sztuczna strata 2 x 94 pkt. Poprzednia seria zamknięta z zyskiem 24 pkt;
22.08.14 long 1 szt po 2396 pkt;
07.10.14 stop loss po 2443 pkt; zysk z pozycji 1 x 47 pkt;
17.10.14 szort 1 szt po 2404 pkt;
31.10.14 long 2 szt po 2466 pkt; strata z pozycji 1 x 62 pkt;
21.11.14 szort 1 szt po 2422 pkt; strata z pozycji 2 x 44 pkt.;
19.12.14 zamknięcie serii po 2305 pkt; zysk z pozycji 1 x 117 pkt;
19.12.14 szort po 2321 pkt; (odnowienie pozycji na nowej serii)
23.01.15 stop loss po 2328 pkt: strata z pozycji 1 x 7 pkt;
13.03.15 szort 2 szt po 2300 pkt.;
10.04.15 szort cover 2 szt po 2402 pkt. strata z pozycji 204 pkt;
05.06.15 szort 2 szt po 2353 pkt;
17.07.15 szort cover 2 szt po 2302 pkt.; zysk z pozycji 2 x 51 pkt.;
24.07.15 szort 2 szt po 2193 pkt.;
11.09.15 szort cover 2 szt po 2190 pkt.; zysk z pozycji 2 x 3 pkt;
25.09.15 szort 2 szt. po 2085 pkt;
17.02.16 szort cover 2 szt po 1838 pkt,; zysk z pozycji 2 x 247 pkt.;
19.02.16 long 1 szt po 1845 pkt.;
05.05.16 stop loss po 1853 pkt.; zysk z pozycji 1 x 8 pkt.;
10.06.16 szort 2 szt. po 1788 pkt; zysk z pozycji 2 x 26 pkt.;
29.07.16 long 1 szt. po 1762 pkt;
02.09.16 szort 2 szt. po 1765 pkt; zysk z pozycji 1 x 3 pkt.;
28.20.16 stop loss po 1803 pkt; strata z pozycji 2 x 38 pkt.;
28.10.16 long 1 szt. po 1817 pkt.;
19.05.17 long cover & reverse 2 szt. po 2324 pkt; zysk z pozycji 1 x 507 pkt.;
14.07.17 szort cover & reverse 2 szt po 2350 pkt; strata z pozycji 1x 46 pkt.;
21.07.17 long 1 szt. po 2348 pkt;
17.11.17 long cover & reverse 3 szt. po 2448 pkt; zysk z pozycji 2 x 99 pkt.;
22.12.17 szort cover 1 szt. po 2468 pkt; strata z pozycji 1 x 20 pkt.;
05.01.2018 long 2 szt. po 2537 pkt.;
05.02.18 stop loss po 2489 pkt.; strata z pozycji 2 x 48 pkt.;
09.02.18 szort 1 szt. po 2391 pkt.;
20.04.18 stop loss po 2338 pkt.; zysk z pozycji 1 x 53 pkt.;
27.07.18 long 2 szt. po 2276 pkt.;

Obecna pozycja długa - 2 szt, po 2276 pkt. Zysk od początku publikacji sygnałów: 1262 pkt.

Na wykresie z liniami Marsa bykom udało się sforsować opór na poziomie 2290 pkt. i pomaszerowały do następnego, który znajduje się ma poziomie 2380 pkt. Z tego poziomu widzimy wyraźne odejście. Mamy jednak za sobą 2 miesiące wzrostów, więc taka korekta nie może dziwić. Najbliższe wsparcie jest na poziomie przełamanej linii Marsa na poziomie 2290 pkt. Tam może podążać rynek, by trochę odsapnąć po letniej hossie.

Na wykresie z liniami Marsa widzimy zejście do wsparcia na poziomie 2290 pkt. Jest ono już naruszone i dalszy spadek będzie oznaczał test niższego wsparcia, znajdującego się na linii Marsa, na poziomie 2200 pkt. Bykom w odwróceniu tendencji może pomagać niedzielny (09.09.18) nów, który jest elementem zwrotnym.

Pozdrawiam,

LeM